"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024" DO "JARDIM SAO FRANCISCO Balan‡o Patrimonial" P gina: 1 ATIVO ATIVO 76.457,89 ATIVO CIRCULANTE 48.103,49 48.103,49 BANCOS 48.103,49 ATIVO NÇO CIRCULANTE 28.354,40 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 28.354,40 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 28.354,40 "PASSIVO PASSIVO 76.457,89 PASSIVO CIRCULANTE 41.607,57 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 41.607,57 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 41.607,57 34.850,32 34.850,32 34.850,32 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 76.457,89 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e nove Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 23:02:16 -03'00' Dados: 2025.05.11 22:55:21 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 1424/2024-SE Recurso pr¢prios" "P gina: 2 969.276,45 C 27.699,93 C" "= Receita L¡quida = Super vit Bruto (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 13§ Salario Ferias FGTS Indenizacoes e aviso previo Alugueis de imoveis" Total: "996.976,38 996.976,38 C 996.976,38 C 340.243,87 D 26.013,19 D 33.541,49 D 102.468,16 D 31.595,34 D D 61.752,30 D" (-) Despesas Financeiras Juros passivos Despesa bancaria Total: 597.144,28 D D Total: 1.491,26 (-) Despesas Gerais Energia eletrica D Agua e esgoto D Telefone D Despesas c/g s D Seguros D Material de escritorio 93.515,33 D Material de higiene e limpeza 69.811,34 D Assistencia contabil 11.420,00 D Servicos prestados por terceiros 25.843,10 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 18.660,00 D Manuten‡Æo e reparo 132.488,66 D Vale transporte/condu‡Æo D uniformes D Total: 376.870,14 (-) Despesas Tribut rias D D Taxas diversas D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira Juros s/poupan‡a Total: "9.051,59 C C" Total: 651,12 (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 21.780,09 C Total: 21.780,09 = Super vit Operacional 34.850,32 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 34.850,32 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 34.850,32 C = Super vit 34.850,32 C = Super vit L¡quido do Per¡odo 34.850,32 C "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 3 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA Dados: 2025.05.11 23:01:41 -03'00' PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:56:02 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 4 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 1 ATIVO 0,00D 2.501.806,11 2.425.348,22 76.457,89 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,00D 2.473.451,71 2.425.348,22 48.103,49 D 1.1.1 DISPONIVEL 0,00D 2.173.502,32 2.125.398,83 48.103,49 D 1.1.1.02 BANCOS 0,00D 2.173.502,32 2.125.398,83 48.103,49 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D 1.689.083,46 1.643.315,88 45.767,58 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 1.617.788,12 1.617.788,12 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 0,00D 71.295,34 25.527,76 45.767,58 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 0,00D 484.418,86 482.082,95 2.335,91 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 0,00D 484.418,86 482.082,95 2.335,91 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 299.949,39 299.949,39 0,00 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 299.949,39 299.949,39 0,00 D 1.1.3.01.001 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00D 274.712,94 274.712,94 0,00 D 1.1.3.01.001.00001 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 274.712,94 274.712,94 0,00 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 25.236,45 25.236,45 0,00 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 12.676,00 12.676,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 12.560,45 12.560,45 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 0,00D 28.354,40 0,00 28.354,40 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 0,00D 28.354,40 0,00 28.354,40 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 0,00D 28.354,40 0,00 28.354,40 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 0,00D 28.354,40 0,00 28.354,40 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 0,00D 15.006,40 0,00 15.006,40 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 0,00D 13.348,00 0,00 13.348,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 5 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 2 PASSIVO 0,00 1.586.120,86 1.662.578,75 76.457,89 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 566.713,27 608.320,84 41.607,57 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 4.371,77 4.371,77 0,00 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 4.371,77 4.371,77 0,00 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.371,77 4.371,77 0,00 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 0,00 1.153,45 1.153,45 0,00 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00 3.218,32 3.218,32 0,00 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 562.341,50 603.949,07 41.607,57 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 562.341,50 603.949,07 41.607,57 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 371.328,51 371.328,51 0,00 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00 371.328,51 371.328,51 0,00 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 144.689,54 144.689,54 0,00 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 0,00 116.767,02 116.767,02 0,00 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00 27.922,52 27.922,52 0,00 2.1.4.01.003 PROVISOES 0,00 46.323,45 87.931,02 41.607,57 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 0,00 3.375,12 33.541,49 30.166,37 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00 33.974,01 33.974,01 0,00 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 0,00 0,00 8.758,13 8.758,13 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00 6.893,47 6.893,47 0,00 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 0,00 0,00 2.683,07 2.683,07 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00 2.080,85 2.080,85 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 0,00 34.850,32 34.850,32 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 34.850,32 34.850,32 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 34.850,32 34.850,32 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 34.850,32 34.850,32 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 0,00 0,00 34.850,32 34.850,32 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 6 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 984.557,27 984.557,27 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 984.557,27 984.557,27 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 983.066,01 983.066,01 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 983.066,01 983.066,01 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 538.787,07 538.787,07 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 340.243,87 340.243,87 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 26.013,19 26.013,19 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 33.541,49 33.541,49 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 102.468,16 102.468,16 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 31.595,34 31.595,34 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 1.529,93 1.529,93 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 3.395,09 3.395,09 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 61.752,30 61.752,30 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 61.752,30 61.752,30 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 5.656,50 5.656,50 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 0,00D 5.172,11 5.172,11 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 484,39 484,39 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 376.870,14 376.870,14 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 2.383,01 2.383,01 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 8.726,77 8.726,77 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 748,11 748,11 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 3.018,40 3.018,40 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 1.413,72 1.413,72 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 93.515,33 93.515,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 69.811,34 69.811,34 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 11.420,00 11.420,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 25.843,10 25.843,10 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 18.660,00 18.660,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 132.488,66 132.488,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 5.134,34 5.134,34 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 uniformes 0,00D 3.707,36 3.707,36 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.491,26 1.491,26 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.491,26 1.491,26 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.491,26 1.491,26 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 605,83 605,83 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 885,43 885,43 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 7 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 996.976,38 996.976,38 0,00 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00 996.976,38 996.976,38 0,00 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00 996.976,38 996.976,38 0,00 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 1424/2024-SE 0,00 969.276,45 969.276,45 0,00 4.1.1.01.001.00002 Recurso pr¢prios 0,00 27.699,93 27.699,93 0,00 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 651,12 651,12 0,00 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 651,12 651,12 0,00 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00 651,12 651,12 0,00 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00 434,59 434,59 0,00 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00 216,53 216,53 0,00 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 21.780,09 21.780,09 0,00 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 21.780,09 21.780,09 0,00 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 21.780,09 21.780,09 0,00 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00 21.780,09 21.780,09 0,00 ATIVO 0,00 D 2.501.806,11 2.425.348,22 76.457,89 D PASSIVO 0,00 C 1.586.120,86 1.662.578,75 76.457,89 C DESPESAS 0,00 D 984.557,27 984.557,27 0,00 D RECEITAS 0,00 C 1.019.407,59 1.019.407,59 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.11 23:01:06 -03'00'" "0,00 EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON PESTANA:46441146851 SILVA PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:56:47 -03'00' PRESIDENTE EMERSON SILVA PESTANA CPF: 464.411.468-51" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"